تحلیل تکنیکال
اندیکاتور
Last Updated: 1399/10/29اندیکاتورها (Indicators)، توابع ریاضی هستند که به وسیله محاسبات فرمول‌های پیچیده ریاضی که روی قیمت سهم و حجم معاملات نوشته شده‌اند، تعریف شده و با استفاده از ابزارهای گرافیکی بر روی نمودار قیمت سهام رسم می‌شوند. اندیکاتورها بر اساس اطلاعات قبلی تغییرات قیمت عمل می‌کنند. اندیکاتورها به دو دسته پیش‌رو و دنباله‌رو تقسیم‌بندی می‌شوند. اندیکاتورهای...
حمایت
Last Updated: 1399/08/10هرگاه قیمت‌ها به محدوده‌ای برسند که با افزایش حجم معاملات به تدریج تقاضا در یک سهم افزایش یابد، در این حالت قیمت سهم نیز رو به افزایش می‌گذارد و تقاضا بر عرضه غلبه می‌کند. به این محدوده در اصطلاح محدوده‌ی حمایتی سهم گفته می‌شود. در حقیقت سرمایه‌گذاران با خرید قابل‌توجه خود در محدوده حمایتی، از...
مقاومت
Last Updated: 1399/08/10هرگاه با رشد قیمت سهم (روند صعودی) افزایش حجم معاملات نیز رخ دهد، تعداد فروشندگان به طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. در این شرایط سهم به یک سقف قیمتی نزدیک شده و احتمال دارد که روند سهم معکوس و صف فروش تشکیل شود. به این سقف قیمتی که احتمال بازگشت روند سهم در آن زیاد است،...
الگوی سر و شانه (Head & Shoulders)
Last Updated: 1399/10/29این الگو جزو الگوهای برگشتی محسوب می‌شود، بدین معنی که انتظار می‌رود بعد از تشکیل این الگو جهت کلی قیمت عوض شود. این الگو شامل دو نوع سر و شانه سقف و سر و شانه کف می‌باشد. در این الگو دو شانه و یک سر داریم که ارتفاع شانه‌ها تقریبا هم اندازه و ارتفاع سر...
کف‌سازی سهم
Last Updated: 1399/08/10زمانی که یک سهم برای مدت نسبتا طولانی در یک کانال قیمتی مشخص و در بین یک سطح حمایت و یک سطح مقاومت نوسان کند، به اصطلاح گفته می‌شود که سهم در حال کف‌ساز است. این عمل معمولا توسط سهامداران عمده و برای جمع‌آوری مقدار بیشتری سهم و قبل از یک روند صعودی، انجام می‌شود....
کف‌یابی
Last Updated: 1399/08/10زمانی که یک تحلیل‌گر با استفاده از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال سطوح حمایتی یک سهم را شناسایی و یک محدوده را به عنوان قوی‌ترین حمایت ممکن با توجه به شرایط بازار و سهم انتخاب می‌کند، در حقیقت کمترین قیمت ممکن برای سهم در روند نزولی پیش‌رو را تخمین زده و برای تایید پیش‌بینی خود منتظر...
کف سهم (Accumulation Share)
Last Updated: 1399/08/10هرگاه قیمت سهم در انتهای یک روند نزولی و به استناد تحلیل‌های مختلف روی یک حمایت قوی قرار گیرد، به طوری که حجم معاملات در آن محدوده به طور قابل توجهی افزایش یابد، در این صورت روند نزولی سهم پایان‌یافته و قیمت پایانی در آن روز به عنوان کف قیمتی سهم تعیین می‌شود. در این...
فیبوناچی (Fibonacci)
Last Updated: 1399/08/10فیبوناچی یک دنباله ریاضی است که در آن داده‌ی بعدی از مجموع دو داده قبلی، بدست می‌آید. تحلیل‌گران تکنیکال در بازارهای مالی و برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت بعدی در یک روند، از این ابزار استفاده می‌کنند. سطوح در فیبوناچی با درصد نشان داده می‌شوند و مهم‌ترین آنها سطوح 23.6، 38.2، 50، 61.8 و...
اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)
Last Updated: 1399/10/29باند بولینگر از گروه اندیکاتورهای دنباله‌رو و تاییدکننده است که جهت بررسی میزان نوسانات قیمت در اطراف میانگین متحرک ساده، بر اساس 20 دوره‌ی زمانی به کار می‌رود. این اندیکاتور در حقیقت یک کانال روی نمودار قیمت است که خط بالایی و پایینی آن از دو برابر کردن انحراف معیار میانگین متحرک، تعیین می‌شوند. هرگاه...
کندل استیک (Candlestick)
Last Updated: 1399/11/06کندل‌استیک‌ها به معنی شمع، نوعی ابزار گرافیکی هستند که به طور شماتیک و به سریع‌ترین شیوه ممکن، بیشترین (High) و کمترین (Low) میزان قیمت و همچنین قیمت بازگشایی (Open) و قیمت بسته شدن (Close) سهم را در یک دوره‌ی زمانی مشخص، نشان می‌دهند. نمودارهای شمعی، بیان‌کننده‌ی رفتار سرمایه‌گذاران در بازار به شکل گرافیکی هستند که...
اسیلاتور (نوسانگرنما)
Last Updated: 1399/10/29اسیلاتورها (oscillators) یا نوسانگرنماها دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که کاربرد آنها نمایان کردن رفتارهای هیجانی خریداران و فروشندگان در بازه‌های زمانی مختلف هستند. بدین معنی که این اندیکاتورها مناطقی را به عنوان اشباع خرید (افزایش بیش از اندازه قیمت به دلیل هیجان زیاد برای خرید) و اشباع فروش (کاهش بیش از اندازه‌ی قیمت به واسطه‌ی...
اندیکاتور RSI
Last Updated: 1399/10/29شاخص قدرت نسبی معامله‌گران یا Relative Strength Index، اندیکاتوری است که نشان‌دهنده‌ی قدرت و ضعف سرمایه‌گذاران بزرگ و روند حرکتی قیمت در یک بازه‌ی مشخص است. اگر اندیکاتور روی عدد 14 (حالت پیش فرض) باشد، در حقیقت ۱۴ کندل آخر نمودار قیمت را مورد بررسی قرار داده و اطلاعات مربوط به تغییرات میانگین ضرر به...
اندیکاتور MACD
Last Updated: 1399/10/29اندیکاتور MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence، که به معنی تشخیص میزان همگرایی و واگرایی میانگین متحرک قیمت در بازه‌های 12 و 26 دوره زمانی است و از آن در تعیین جهت، قدرت و شتاب یک روند صعودی یا نزولی استفاده می‌شود. اندیکاتور مکدی از خط مکدی (به طور پیش فرض خط آبی در اندیکاتور)،...
اندیکاتور Stochastic
Last Updated: 1399/10/29استوکستیک زیر مجموعه‌ای از اندیکاتورهای پیش‌رو است که قبل از برگشت قدرتمند قیمت سهم، سینگال صادر می‌کند. این اندیکاتور مانند اندیکاتور RSI از قیمت و حجم معاملات تبعیت نمی‌کند و تابعی از سرعت حرکت قیمت و روند حرکتی آن است. استوکستیک آخرین قیمت (قیمت Close) در 5 و 14 دوره‌ی اخیر را نسبت به اختلاف...
اندیکاتور ایچیموکو
Last Updated: 1399/10/29اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku)به اعتقاد بسیاری از تحلیل‌گران تکنیکال، اندیکاتوری جامع است که تمامی اطلاعات مورد نیاز یک معامله‌گر برای تحلیل قیمت را تامین می‌کند. این اندیکاتور جهت و قدرت روند قیمت، سیگنال خرید و فروش و خطوط حمایت و مقاومت را به طور جامع نشان می‌دهد. اندیکاتور ایچیموکو شامل سه خط روند، کیجونسن (Kijun Sen)،...
امواج الیوت
Last Updated: 1399/10/29امواج الیوت در حقیقت خطوط روندی هستند که هر یک از آنها نشان دهنده یک موج صعودی یا نزولی تا نقطه تغییر قیمت است. این امواج از پنج موج که سه تا از آنها موافق جهت و دو موج دیگر مخالف جهت روند اصلی هستند، تشکیل می‌شوند. موج‌ها شامل دو نوع جنبشی و اصلاحی هستند....
الگوهای هارمونیک
Last Updated: 1399/10/16الگوهای هارمونیک به الگوهای بازگشتی یا تکرارشونده نیز معروف هستند و از تلفیق نسبت‌های فیبوناچی و قوانین هندسه به وجود آمده‌اند تا بتوانند نقاط بازگشت قیمتی (PRZ) را در هر روندی شناسایی کنند. الگوهای هامونیک انواع زیادی دارند اما معروف‌ترین آنها الگوهای گارتلی (Gartley)، پروانه (butterfly)، خفاش (bat) و خرچنگ (crab) هستند که بسیاری از...
نوسانگیری
Last Updated: 1399/11/04به افرادی که در بازار سرمایه تمایل به سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت دارند و برای آنها ایده‌آل است که از نوسانات قیمت در بازه‌ی چند دقیقه تا چندین هفته (حداکثر سه ماه) به منظور کسب سود استفاده کنند، نوسان‌گیر می‌گویند. البته اصطلاح نوسان‌گیر بیشتر به افرادی اتلاق می‌شود که روزانه به خرید و فروش سهام می‌پردازند، بدین‌گونه...
واگرایی
Last Updated: 1399/11/07واگرایی‌ها زمانی در سهم اتفاق می‌افتد که تضادی بین روند نمودار قیمت و اندیکاتورها رخ دهد، این تضاد نشان‌دهنده چرخش سهم در آن مقطع زمانی است. واگرایی در حقیقت ضعف یک روند را نشان داده و زمانی نمایان می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند. اندیکاتورهای RSI، STO و MACD بهترین...
میانگین متحرک
Last Updated: 1400/02/04میانگین متحرک میانگینی است که شامل قسمتی از داده‌ها و نه همه‌ی آنها می‌شود که در مواقعی برای بیان دقیق‌تر وضعیت یک موضوع استفاده می‌شود. میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال به منظور هموارسازی و حذف داده‌های پرت و تصادفی از نمودار قیمت، استفاده می‌شود. این میانگین شامل دو نوع میانگین متحرک ساده (SMA) و نمایی...
