تحلیل آخرین تحولات قیمت Raydium
آلتکوین Raydium با نماد معاملاتی RAY، پس از سپری کردن یک دوره تثبیت نسبی در ماه مارس، شاهد رشد قابل توجهی بوده و بیش از ۶۰ درصد افزایش قیمت را به ثبت رسانده است. با این حال، این روند صعودی در نزدیکی سطح مقاومت ۲.۳۰ دلار با چالش مواجه شده و همزمان، سیگنال فروش TD Sequential در نمودار روزانه این دارایی ظاهر شده است. ظهور این سیگنال اغلب به عنوان نشانه‌ای از احتمال پایان یافتن روند فعلی و افزایش پتانسیل برای یک اصلاح قیمتی در نظر گرفته می‌شود.
نشانه‌های بازار و رفتار معامله‌گران Raydium
در زمان تنظیم این گزارش، نرخ تأمین مالی (Funding Rate) برای Raydium معادل ۰.۰۰۵۴% گزارش شده است. این نرخ مثبت، هرچند اندک، نشان‌دهنده تمایلات نسبتاً صعودی در میان معامله‌گران است، اما بدون اتکا به اهرم‌های بیش از حد. این وضعیت حاکی از رویکرد محتاطانه شرکت‌کنندگان بازار در مدیریت ریسک است و ترجیح آن‌ها برای استفاده از اهرم‌های محدود یا معاملات نقدی را نشان می‌دهد.
حجم معاملات روزانه Raydium به ۳۷.۸ میلیون دلار و میزان قراردادهای باز (Open Interest) به ۱۶.۴۸ میلیون دلار رسیده است. این ارقام نشان می‌دهند که فعالیت و تعامل در بازار این آلتکوین در حال افزایش است، اما واگرایی بین حجم و قراردادهای باز حکایت از آن دارد که این افزایش مشارکت بیشتر ناشی از معاملات نقدی و اهرم‌های پایین است تا فعالیت‌های سفته‌بازانه با اهرم بالا.
تحلیل سطوح نقدینگی و فنی کلیدی Raydium
نقشه نقدینگی Raydium نشان‌دهنده تمرکز بالایی از سفارش‌های نقد شونده برای موقعیت‌های خرید (Long Liquidations) در محدوده قیمتی ۲.۰۴ تا ۲.۱۶ دلار است. کاهش قیمت به این منطقه می‌تواند منجر به فعال شدن موجی از فروش‌های اجباری و فشار نزولی شود. در مقابل، حجم سفارش‌های نقد شونده برای موقعیت‌های فروش (Short Liquidations) در سطوح بالای ۲.۳۲ دلار نسبتاً پایین است که نشان‌دهنده اصطکاک کمتر در صورت حرکت صعودی قاطعانه است.
از نظر فنی، Raydium موفق شده است از مرز بالایی محدوده انباشت بلندمدت خود که بین ۱.۴۸ تا ۲.۵۱ دلار قرار داشت، عبور کند. این دارایی در حال حاضر در حال تشکیل کف‌های بالاتر است که نشان‌دهنده قدرت خریداران در دفاع از سطوح پایین‌تر است. با این حال، برای تأیید ادامه روند صعودی و شکست قطعی، حفظ حمایت حیاتی در ۲.۱۶ دلار و عبور قاطعانه از مقاومت ۲.۵۱ دلار الزامی است. در صورت موفقیت در این امر، مقاومت اصلی بعدی در حدود ۴.۵۰ دلار خواهد بود.
با وجود سیگنال فروش اخیر، بسیاری از معیارهای بازار و ساختار فنی Raydium همچنان از پتانسیل رشد حمایت می‌کنند، مشروط بر اینکه سطوح حمایتی کلیدی حفظ شوند.
فعالیت محتاطانه معامله‌گران و تمرکز بر معاملات نقدی و اهرم‌های پایین می‌تواند منجر به ثبات نسبی در قیمت Raydium در کوتاه مدت شود، اما شکست یا حفظ سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، تأثیر مستقیمی بر نوسانات آتی در این بازار خواهد داشت.
